Forex: come sfruttare la rottura di una trendline

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Buongiorno e ben ritrovati! Siamo sul cosiddetto CABLE (Gbp/Usd), grafico a 5 minuti, dove prima dell’apertura delle borse europee si è formata una fase di DISTRIBUZIONE dei prezzi con la conseguente formazione di un nuovo massimo intraday.

Come si vede dal grafico (clicca sull’immagine per ingrandire), siamo sulla Ema 20  (resistenza dinamica); disegnare una trendline ascendente ci aiuta a vedere meglio meglio l’andamento dei prezzi e a stabilire il momento giusto per un eventuale trade, in questo caso dal lato SHORT.

Dopo la rottura della trendline (momento ideale per l’entrata), si forma una candela di pausa e proprio alle ore 9 riparte il downtrend con 4 WRC che dirigono i prezzi al target prestabilito.

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Forex scalping: come sfruttare il breakout di un triangolo

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Nella mia operatività il trading di tipo “scalping” vero e proprio, cioè operazioni che restano aperte per pochi minuti, ricopre una percentuale che non supera il 15-20 %. Ma visto che l’analisi tecnica può essere applicata su qualsiasi timeframe, osservando ieri 5 giugno 2012 il grafico a 5 minuti di Euro/Dollaro (EUR/USD), ho notato che poteva presentarsi una buona opportunità lato short.

(clicca sull’immagine per ingrandire)

Il primo indizio è dato dalla pin candle che sbatte sul lato superiore del triangolo e, una volta che i prezzi rompono l’Ema 20, avviene il breakout del triangolo e la susseguente discesa perentoria dei prezzi che vanno a impattare sul minimo intraday formatosi durante la notte.

Un’uscita corretta poteva essere subito dopo la formazione del bullish engulfing a 1.2460 con 32 pip di guadagno con un rapporto rischio/rendimento di 1:2.

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Forex scalping: come sfruttare il breakout di una congestione

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Ben ritrovati! Una delle tecniche che preferisco per il trading sulle valute è il breakout della volatilità, in questo caso la rottura di una congestione sul cambio Euro/Yen (Eur/jpy), grafico a 5 minuti. Nicola d’Antuono, attraverso uno dei suoi libri pubblicati, mi ha insegnato a osservare i grafici dalle ore 13.30 alle 14.30, periodo in cui iniziano ad entrare a mercato i traders americani e dove possono crearsi fasi laterali con bassa volatilità da sfruttare una volta che il prezzo “rompe” al rialzo o al ribasso.

La rottura e la conseguente entrata avviene (guarda caso?!) alle 14.30 a 97.40, con stop di 20 pip a 97.20. (stop sulla Ema 20). Il breakout è esplosivo e, dopo una piccola pausa, si crea una seconda wide range candle che non mi dà la possibilità di spostare ulteriormente il target, fissato a 98.05 “accontentandomi” di 62 pip di guadagno con un rapporto rischio/rendimento pari a 1:3. Infatti i prezzi si sono proiettati sino a 98.32.

(clicca sulle immagini per ingrandire)

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Forex intraday: come sfruttare la rottura di un canale su Euro/Dollaro

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Oggi parliamo di una configurazione grafica che si è presentata mercoledì 23 maggio 2012 sul cambio Euro/Dollaro (EUR/USD), lato short: si tratta del canale rialzista.

All’interno di un trend ribassista, a partire dalle ore 10, i prezzi avevano iniziato a salire con bassa volatilità restando vicini alla Ema 20 formando un nuovo massimo intraday. Un modo profittevole per trarre vantaggio con un rischio contenuto era quello di entrare sulla rottura del canale inserendo lo stop sul max intraday (son riuscito ad entrare qualche pip prima a 1.2663). I prezzi, dopo aver perforato la Ema 20, hanno rotto in modo deciso la trendline inferiore e raggiunto in meno di un’ora il target prefissato a 1.2585. L’uscita non è stata delle migliori visto che i prezzi hanno continuato a scendere fino a 1.2545 comunque il guadagno è stato di 78 pip.

(clicca sulle immagini per ingrandire)

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Breakout trading: rottura del minimo intraday sul Gold

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Buongiorno a tutti! Oggi analiziamo una configurazione ideale per un forex trader basata sul breakout del minimo intraday a 1577.80 dollari e il minimo del giorno prima (venerdì 11 maggio) a 1573.60 dollari. Dico ideale perché dopo la rottura del livello sono accaduti una serie di eventi facilmente identificabili e semplici da interpretare.

La rottura ribassista (short) sul GOLD, grafico a 5 minuti,  è avvenuta pochi minuti dopo l’apertura dei futures europei (ore 8) e la conferma l’abbiamo avuta all’apertura delle borse europee. (vedi grafico e clicca per ingrandire)

Si poteva entrare a 1577.80 con stop a 1582.50, che tra l’altro coincide con la Ema 200 che funge da resistenza dinamica. Con un rapporto rischio/rendimento classico di 1:2 il target di 1567 dollari viene raggiunto dopo un paio di ore senza grosse difficoltà, visto che i prezzi si mantengono sotto la Ema 20. Altra cosa importante avviene dopo le ore 9 con la rottura del minimo di venerdì 11 maggio e col successivo return move sugli stessi livelli.

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Come fare trading su una rottura della trendline

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Nel mio “arsenale operativo” ci sono, oltre al trading system CROSS MEDIE MOBILI, tecniche che si basano su semplici principi, tra cui lo sfruttamento di una rottura di trendline che serve per seguire con maggiore attenzione l’andamento dei prezzi e un’eventuale inversione del trend.

Siamo sul CABLE (GBP/USD), seduta di giovedì 10 Maggio 2012, grafico a 5 minuti, dove prima dell’apertura delle borse europee si viene a formare un trend di breve periodo con un nuovo massimo intraday di 1.6150. A questo punto aspettiamo per vedere se c’è un breakout al rialzo oppure un ritracciamento dei prezzi; avviene la seconda ipotesi. Tracciando una trendline ascendente si può entrare a mercato sulla rottura della stessa con uno stop sui massimi di giornata, trade con meno di 20 pip di rischio.

I prezzi scendono in breve tempo con la formazione di “candeloni rossi” e con un nuovo minimo intraday a 1.6090, dopo il test positivo sulla EMA 20 che ci serve come conferma della bontà dell’operazione.

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Forex intraday: come sfruttare il breakout di un key level

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Ben ritrovati! Oggi parliamo di come poter sfruttare a nostro favore il breakout di un key level partendo come al solito dal grafico giornaliero; Il livello si trova a 103.20.

Siamo su Euro/Yen di mercoledì 9 maggio 2012, e per entrare a mercato si passa sul grafico a 5 minuti.

(clicca sulle immagini per ingrandire)

Poco dopo le ore 10 avviene la rottura di una trendline di brevissimo periodo e, visto che i prezzi restano sotto la EMA 20 (importante resistenza dinamica), si può decidere di anticipare l’entrata a 103.50 con stop a 103.75. I prezzi rompono senza troppe difficoltà il livello chiave di 103.20 e vanno a formare un nuovo minimo intraday di 102.75 e, non appena superano la media mobile si può decidere di uscire, cosa che avviene a 102.90 con un guadagno di 60 pip a fronte di un rischio di 25.

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Forex intraday: come sfruttare la rottura di un supporto

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Ben ritrovati! Una delle tecniche più semplici ma allo stesso tempo più efficaci da mettere in pratica sul Forex è senza dubbio la rottura di supporti o resistenze del giorno precedente partendo dal grafico giornaliero.

Si parla dell’Oro (GOLD), metallo prezioso che avevo inserito nella watchlist perché sul grafico daily si era formata un’interessante candela ID/NR7, candela con un range più piccolo delle ultime sette, sinonimo di forte compressione della volatilità. Dunque mi aspettavo a breve un’esplosione dei prezzi. Ed è quello che è successo!

A partire dalle ore 8 di ieri 8 maggio 2012, osservando il grafico “operativo” a 5 minuti, si nota la formazione di un downtrend con i prezzi che vanno a rompere il supporto del giorno prima di 1632 dollari, momento in cui si entra a mercato, con stop iniziale a 1638.50.

I prezzi si mantengono costantemente sotto la Ema 20, si crea una fase di distribuzione e poco  dopo, con un paio di WRC (wide range candle) viene raggiunto il target prefissato di 1616 dollari, con un guadagno di 16 dollari per contratto, mantenendo un rapporto rischio/rendimento che si avvicina a 1:3!

Dopo questo trade ci sarebbe da essere contenti…ma non del tutto perché i prezzi, durante la seduta, continueranno a scendere fin sotto 1600 dollari ma, avendo inserito a macchina il target e impossibilitato a seguire il trade in diretta, mi devo… accontentare! J

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FOREX: come sfruttare il breakout di un supporto intraday

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Buongiorno e ben ritrovati! Spero che abbiate trascorso un buon Primo Maggio! J

Oggi vorrei analizzare un trade sull’Oro (GOLD), lato short, eseguito Lunedì 30 aprile, sfruttando una tecnica molto semplice: il breakout del supporto intraday.

Avevo inserito il metallo prezioso nella watchlist insieme al silver (argento); prima di prendere qualsiasi decisione, volevo attendere l’apertura delle borse europee per capire meglio la situazione.

Alle 9 e mezzo si forma una pin candle con un minimo intraday a 1661 dollari, valore che inizio a tenere d’occhio. I prezzi, prima formano un nuovo massimo intraday poi scendono sotto la Ema 20 e 200 sul grafico a 5 minuti, diminuisce la volatilità e decido di entrare sulla rottura del minimo a 1661, con stop a 1666.20 (max intraday) e target a 1651 (rapporto 1:2):

(clicca sulle immagini per ingrandire)

I prezzi scendono e addirittura si forma uno spike alle 14.30 che mi fa chiudere il trade in pochi minuti con un guadagno di ben 10 dollari per contratto! Allo stesso modo questa strategia poteva essere applicata sul SILVER.

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Short eur/yen su rottura trendline e forza valuta nipponica

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Buongiorno e buon inizio di settimana corta! J Stamani andiamo ad analizzare un caso di studio sul cambio Euro/yen (Eur/jpy), grafico a 5 minuti, lato short, di giovedì 5 aprile.

La stessa mattina, osservando il grafico daily e facendo le dovute correlazioni con altre coppie come per esempio Euro/Dollaro, si poteva notare la debolezza della valuta continentale e la forza di quelle giapponese; in particolare si presentava un’ottima opportunità di trading a basso rischio in area 108.20-108. Dunque mi tengo pronto e inserisco la coppia nella watchlist.

Come si nota dal grafico, poco dopo le ore 9, dopo aver rimbalzato sulla Ema 200, i prezzi vanno a perforare la trendline ascendente, disegnata per avere un ottimo punto di riferimento per l’entrata short, che avviene a 108.12 con stop a 108.42 (max intraday).

Il target è fissato a 107.50 , con un rapporto rischio/rendimento pari a 1:2, raggiunto alle 11.30 ma, vedendo che i prezzi continuavano a scendere senza sosta, sposto il target a 107.15 con stop in pari, con un guadagno di ben 97 pip! E' un bel risultato che non capita tutti i giorni, non c'è che dire!

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Forex: come sfruttare il breakout di un supporto giornaliero su Eur/Yen

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Buongiorno e buon venerdì! La sera, “a bocce ferme”, per avere un quadro generale della situazione, è bene osservare i grafici giornalieri delle principali coppie di valute segnandosi i rispettivi livelli di supporto e resistenza.

Sul cambio Euro/ Yen (Eur/Jpy), il supporto di martedì 3 aprile era di 108.68, che coincideva con un key level importante. Il giorno seguente, sul grafico a 5 minuti, sono andato alla ricerca di un pattern valido per sfruttare l’eventuale rottura del supporto. Poco dopo le ore 10.30 abbiamo il primo segnale valido con il breakout di un micro supporto e prima delle 11 avviene la rottura del key-level accompagnato da un return move che non fa altro che confermare la validità dell’idea di trading.

Dunque si entra short a 108.68 con stop sopra 108.88 (max candela rottura), con un target doppio del rischio assunto a 108.25, raggiunto dopo poco più di un’ora, portando a casa 43 pip di guadagno.

(clicca sull’immagine per ingrandire)

Colgo l'occasione per augurare a Voi e alle vostre famiglie una Pasqua felice da trascorrere con le persone a voi care. Ci rivediamo martedì 10 aprile.

Trading system cross medie mobili: short sull’Aussie

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Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un trade eseguito ieri mattina sul cambio AUSSIE (AUD /USD), cioè Dollaro Australiano vs Dollaro Americano, seguendo il trading system CROSS MDIE MOBILI a 1 ora.

Come di consueto sul grafico orario vado alla ricerca di un incrocio delle 2 medie mobili, cosa che accade alle ore 7 a 1.0416.

(clicca sulle immagini per ingrandire)

Si passa sul timeframe a 5 minuti alla ricerca di un pattern valido per entrare a mercato. Questa volta aspetto più del solito da quando ho ricevuto il segnale ed entro alle ore 10.30 a 1.0388 sfruttando la rottura del supporto intraday, elemento che serve a rafforzare la mia idea di trading. Lo stop è fissato sopra 1.0408, massimo relativo sul grafico orario (20 pip).

Si crea una fase di congestione che si protrae fino alle ore 20, momento in cui esce una macro Usa molto importante che riguarda le minute dell’ultima riunione del FOMC, braccio operativo della Banca centrale statunitense. A quel punto parte un sell-off spettacolare che porta i prezzi in area 1.03. Inizialmente il target era fissato a 1.0345 e, con un pizzico di fortuna, riesco a modificarlo in tempo vista l’improvvisa discesa dei prezzi e chiudo la posizione a 1.0320 portando a casa 68 pip.

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Come fare trading su una rottura di una flag…inaspettata!

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Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento giornaliero!  Oggi andiamo ad analizzare un caso di studio sul cambio Dollaro/yen (USD/JPY), in ottica day-trading, grafico a 5 minuti, risalente a Lunedì 2 aprile, visto che ieri mattina non avevo colto grandi spunti multiday.

Durante la notte era iniziata a formarsi una delle classiche figure di continuazione del trend, la cosiddetta FLAG, considerata una sosta del mercato lungo un trend direzionale. Dopo aver chiesto conferma della validità della figura al mio collega nonché mentore Nicola (J), mi tengo pronto a entrare a mercato sulla rottura verso l’alto dei prezzi. Poco prima delle ore 11 avviene invece una rottura ma verso il basso, cosa che succede di rado di fronte a questa configurazione grafica. Decido comunque di entrare vista la forza dello yen a 82.76 con stop iniziale a 83, che corrisponde alla trendline superiore della flag.

Visto che voglio mantenere un rapporto rischio/rendimento almeno pari a 1:2, fisso il target a 82.26 e chiudo l’intera posizione tra 82.26 e 82.20, con un guadagno di 50 pip.

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Fakeout con engulfing pattern + rottura canale: long sull’argento

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Buongiorno a tutti! Ieri sull’argento (silver) , grafico a 5 minuti, si è presentata una classica configurazione di inversione di trend di breve periodo attraverso l’engulfing pattern (in questo caso si parla della versione rialzista). Ma andiamo con ordine.

Prima dell’apertura delle borse europee, si crea una fase di distribuzione dei prezzi su un supporto daily importante posto a 32.4; prima delle ore 9 avviene il breakout che si dimostra però debole (si tratta di un bear trap, una trappola per orsi!), nella quale, lo ammetto, stavo per cadere anch’io!:-)

Proprio alle ore 9 si forma uno dei pattern più affidabili di inversione, composto da 2 candele, una che segue il trend ribassista e la seconda, di segno opposto, che “abbraccia” la precedente. Da questi livelli i prezzi iniziano a salire rompendo prima un canale ribassista e poi formando un nuovo massimo intraday

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Trading intraday: rottura trendline+ema 20+ nr7. Tre indizi che fanno un LONG!

Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana! Venerdì 16 marzo sul cambio Euro/Dollaro, grafico a 5 minuti, si è presentata un’ottima opportunità in ottica intraday dal lato Long. I primi due segnali di una certa importanza capitano intorno alle ore 12 quando il prezzo taglia sia una trendline discendente che la EMA 20 (media mobile esponenziale a 20 periodi, che insieme alla EMA 200, è sempre presente in ogni grafico analizzato!); aspetto non di poco conto perché, dall’apertura delle Borse europee il prezzo era rimasto costantemente sotto la media mobile.

Il segnale determinante lo abbiamo alle ore 13:10 con la formazione di una NR 7, vale a dire la candela più piccola delle ultime sette, indice di compressione della volatilità; infatti subito dopo avviene il breakout con una WRC (wide range candle). A facilitare l’uptrend ci pensa una notizia negativa sul Dollaro uscita alle 13:30 riguardante l’inflazione. Il prezzo rimarrà sopra la EMA 20 fino alle 16:40, momento in cui si poteva decidere di uscire e portare a casa un ottimo risultato a basso rischio.

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