COME UTILIZZARE L'RSI PER LE DIVERGENZE

Buon pomeriggio e ben ritrovati!

Torniamo a parlare dell'oscillatore RSI, utile per trovare zone di ipercomprato e ipervenduto.

In questo case study ci troviamo sul cambio Euro/Dollaro, grafico a 5 minuti. Intorno alle 7 di stamani 29 settembre il prezzo forma un minimo intraday chiudendo fuori dalla banda inferiore di Bollinger ( in questo caso l'indicatore è utile come conferma). I prezzi salgono quasi alla media mobile e poi scendono di nuovo formando un nuovo minimo, uscendo anche stavolta dalla banda inferiore. 

Se vedete il grafico proprio in quel momento si crea una divergenza rialzista, dove l'RSI non forma un nuovo minimo come invece accade sul prezzo.  Si entra a mercato con stop sul minimo intraday; il target va spostato oltre la media perchè troppo vicino. Una buona alternativa poteva essere la banda superiore, raggiunta in pochi minuti.

Se vuoi conoscere nei dettagli questa strategia di trading e le altre che utilizzo abitualmente, sia per lo scalping che per l'intraday e il position, basta inviarmi una mail a:

stefano.ferri@yahoo.it.

Alla prossima e buon trading!

Come utilizzare le bande di Bollinger e l'RSI in maniera intelligente

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!

Chi mi segue da tempo sa benissimo che non sono un amante degli indicatori, oscillatori o quant'altro, o quanto meno preferisco usarli in maniera parsimoniosa! :-)

Osservando i mercati ogni giorno mi sono accorto comunque che soprattutto in determinati momenti del mercato possono essere davvero utili e profittevoli.

Nel grafico sopra è riportato un esempio su Euro/Dollaro, grafico a 5 minuti, dove vediamo sia le bande di Bollinger (volatilità), che l'RSI (ipercomprato e ipervenduto),  utilizzati per una strategia di trading contrarian.

Le possibilità che il trade vada a buon fine sono supportate sia dalla fuoriuscita del prezzo dalle bande che dal RSI sotto 30; tale situazione si presenta 2 volte nel giro di un paio d'ore.

Il target può essere rappresentato dalla media o dalla banda superiore, lo stop dai minimi relativi.

Se vuoi conoscere nei dettagli questa strategia di trading e le altre che utilizzo abitualmente, sia per lo scalping che per l'intraday e il position, basta inviarmi una mail a:

stefano.ferri@yahoo.it.

Alla prossima e buon trading!

Euro Dollaro: trading con l'RSI e le bande di Bollinger

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!

stamani di buon mattino, dopo che il super-Dollaro nella serata di ieri era tornato a spingere a seguito del meeting del FOMC e le parole di Janet Yellen, ho cercato sul grafico a 5 minuti una buona opportunità di trading utilizzando le bande di Bollinger e l'oscillatore RSI.

Come si può vedere dal grafico, intorno alle 7, il prezzo ha rotto la banda inferiore e subito dopo è tornato indietro; la stessa cosa ha fatto l'indicatore. Dunque ho deciso di entrare a mercato. La cosa che mi convinceva meno era il target visto che la media mobile, obiettivo naturale della strategia, era troppo vicino. Dunque ho deciso di entrare lo stesso ma ho utilizzato l'RSI come filtro di uscita dal trade. 

Non appena ha segnato il valore di 50 sono uscito portando a casa un buon risultato.

Se vuoi conoscere nei dettagli questa strategia di trading e le altre che utilizzo abitualmente, sia per lo scalping che per l'intraday e il position, basta inviarmi una mail a:

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Alla prossima e buon trading!

Come fare trading sul Gold nel breve periodo

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!

La situazione dell'Oro (GOLD) non è certamente positiva complice il super-dollaro, le attese di aumento dei tassi di interesse nella prima parte del 2015 negli Usa e la fine ormai vicina del tapering,

Nonostante tutto il grafico daily mostrava ieri a fine seduta una buona opportunità Long sfruttando un eventuale ritracciamento: infatti come possiamo osservare nella seduta del 15 settembre si è formato un nuovo minimo a  1225.50 dollari ma con una chiusura positiva a metà della candela precedente.

Questo pattern da un punto vista statistico rappresenta una possibile ripresa.

Passando a un timeframe più stretto (orario) osserviamo che in effetti la ripresa c'è stata: durante la sessione asiatica abbiamo avuto una WRC rialzista, sintomo di forza. In seguito, dopo 5 candele con bassa volatilità (l'ultima è pure una pin candle che rimbalza sulla EMA 20!) che rappresentano una fase di accumulazione, abbiamo la prosecuzione del trend rialzista emergente.

L'entrata più semplice e a basso rischio si poteva fare sopra la pin candle, alle ore 9, con stop sul minimo con un rapporto rischio/rendimento pari almeno a 1:2.

Se vuoi sapere nei dettagli le strategie di trading che utilizzo abitualmente, basta inviarmi una mail a:

stefano.ferri@yahoo.it.

Alla prossima e buon trading!

Trading con le bande di Bollinger e l'RSI

Buon pomeriggio e ben ritrovati!

Tra le mie tecniche di trading lo scalping, inteso come fare trading su timeframe stretti come il 5 minuti, non occupa un grande spazio, anzi capita che per molto tempo eviti di fare questo tipo di operazioni.

Comunque quando ho un po' di tempo libero mi capita durante la giornata di osservare grafici intraday fino al 5 minuti, come è successo oggi.

Una delle tecniche che preferisco è quella di sfruttare le Bande di Bollinger insieme al RSI. Le bande le utilizzo per misurare la volatilità del mercato: in particolare controllo la loro distanza e quando i prezzi vanno a toccare la banda superiore ed inferiore. L'oscillatore RSI serve per controllare la forza dei prezzi e le conseguenti fasi di ipervenduto e ipercomprato.

Osservate il grafico di Euro/Dollaro, timeframe a 5 minuti:

Le zone segnate in verde si sono dimostrate ottime opportunità di entrata a mercato, con un rischio molto controllato sui minimi/massimo relativi, con un target rappresentato dalla media delle bande.

Se vuoi sapere nei dettagli come sfruttare al meglio questa strategia e le altre che utilizzo abitualmente, basta inviarmi una mail a:

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Alla prossima e buon trading!

Euro/Dollaro: la discesa è finita?

Buon pomeriggio e ben ritrovati!

La discesa sul cambio Euro/Dollaro, riferendosi al titolo del post, non sembra ancora finita. Ormai sono passati più di 4 mesi da quando è stato registrato un valore di poco sotto a 1.40, per la precisione 1.3993 il 4 maggio 2014. Da quel giorno cosa è accaduto? Di cose ne sono successe, prima fra tutte la condotta di politica monetaria più che accomodante da parte della BCE, culminata con un tasso di interesse allo 0,05 %, minimo storico. 

I prezzi stamani hanno toccato il minimo più basso da Luglio 2013 a 1,2859. Da un punto di vista tecnico la perdita del supporto chiave nonché livello psicologico di 1,30 è stata determinante per il proseguimento del trend ribassista.

La discesa dell'Euro è stata favorita anche dalle notizie poco confortanti per quanto riguarda l'inflazione; la BCE ha il target di riportarla al 2% . Va anche ricordato che siamo di fronte a un super Dollaro che negli ultimi tempi sta guadagnando terreno su tutte le valute più importanti. Se si guarda il grafico settimanale di Euro/Dollaro, si può osservare facilmente che il prossimo supporto si trova a 1.2750, poi si passa a 1,2660.

Dunque, fino a prova contraria il trend resta fortemente ribassista e ogni rimbalzo è buono per entrare short, in modo particolare sui numeri tondi 1,30 e 1,31. Al di sotto di questi livelli bisogna fare più attenzione perché ci avviciniamo a livelli  molto appetibili per le "mani forti" in ottica Long.

Se vuoi sapere come opero sui mercati finanziari e quali sono le mie tecniche di trading, basta inviarmi una mail a:

stefano.ferri@yahoo.it.

Alla prossima e buon trading!

Terzo #Smalfi di Settembre!

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!

La debolezza su Euro/Dollaro continua a farsi sentire (a breve posterò un articolo per fare il punto della situazione); nel frattempo è arrivato pure il terzo #Smalfi di settembre!

Chi mi segue da tempo sa benissimo che il mio trading si basa soprattutto su questo tecnica di trading, personalizzata e affinata nel tempo anche in base all'andamento del mercato.

Se vuoi conoscere le mie tecniche di trading, compreso il Metodo Smalfiforex , basta inviarmi una mail a:

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Alla prossima e buon trading!

Draghi ha parlato... e lo Smalfi è arrivato!

Buon pomeriggio!

A sorpresa la Banca Centrale Europea ha deciso di abbassare i tassi di interesse dallo 0,15 % allo 0,05 % (nuovo minimo storico). La previsione era per una conferma dei tassi, nonostante i dati negativi usciti negli ultimi tempi. 

Come sempre accade, quando parla il capo della BCE le borse si muovono ( in questo caso al rialzo) e pure il Forex. Euro/Dollaro è crollato segnando un minimo a 1.2995; dunque è stato raggiunto in modo chirurgico il target ampiamente previsto di 1.30 nel precedente post.

Un'altra cosa che accade spesso con le parole di Draghi è la chiusura di uno Smalfi... anzi due! La volatilità è uno degli ingredienti necessari per questo tipo di strategia sul Forex e di certo il buon caro Mario non ne fa mai mancare ogni volta che parla!

Se vuoi conoscere le mie tecniche di trading, compreso il Metodo Smalfiforex , basta inviarmi una mail a:

stefano.ferri@yahoo.it.

Alla prossima e buon trading!

BCE: il grande giorno è arrivato.

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!

Ci siamo: oggi alle 13.45 la BCE annuncerà la sua decisione di politica monetaria ( tasso di interesse previsto allo 0.15%) e alle 14.30 ci sarà la consueta conferenza stampa di Mario Draghi.

Ci sarà l'annuncio del famigerato quantitative easing (QE), stile Fed, per contrastare le difficoltà della zona Euro e rilanciare l'economia europea? Le possibilità negli ultimi tempi sono aumentate perché la ripresa economica tarda ad arrivare e i dati usciti negli ultimi tempi, inflazione in primis, mostrano una fragilità più marcata del previsto.

Per quanto riguarda il Forex ed Euro/Dollaro in particolare, il trend ribassista di fondo resta evidente e il target fisiologico resta quello di 1.30 dopo che i prezzi, nella giornata di martedì 2 settembre, si sono fermati poco sopra 1.31 formando una pin candle, candela di esaurimento che però non è sufficiente per confermare una ripresa dell'Euro.

In ottica rialzista il primo target resta 1.32 dove i venditori sembrano agguerriti e per niente disposti a far salire ulteriormente i prezzi. Questa rappresenta una zona di prezzo molto interessante da shortare.

Se vuoi conoscere le mie tecniche di trading, compresa la strategia SF GRID, basta inviarmi una mail a:

stefano.ferri@yahoo.it.

Alla prossima e buon trading!

Rendimento mese di agosto 2014

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!

Siamo all'inizio di settembre, periodo in cui la maggior parte delle persone tornano alle loro attività, magari dopo un buon periodo di ferie, divertimento e relax.

E di conseguenza si ritorna a fare anche trading a pieno regime! :-) Purtroppo ( o per fortuna, dipende dai punti di vista) il trading è un'attività imprenditoriale che puoi gestire come vuoi; quindi puoi anche, durante le vacanze, continuarla a gestire, magari a ranghi ridotti, e controllare ciò che è successo nei mercati finanziari a fine giornata.

Soprattutto durante il mese di Agosto i volumi sono più ridotti ma devo dire che le opportunità non sono mancate e il rendimento è stato soddisfacente:

L'obiettivo mensile medio che mi sono posto è quello del 5% , raggiunto e superato ampiamente. Questo non basta per essere soddisfatti; il rendimento è importante, ma è altrettanto fondamentale la gestione del rischio (risk e money management).

Se vuoi conoscere le mie tecniche di trading e come gestisco il rischio basta inviarmi una mail a:

stefano.ferri@yahoo.it.

Alla prossima e buon trading!